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國泰租賃有限公司2019年度財務等重大信息公告

  • 分類:財務信息
  • 作者:
  • 來源:
  • 發布時間:2020-06-29 10:21
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【概要描述】本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

國泰租賃有限公司2019年度財務等重大信息公告

【概要描述】本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  • 分類:財務信息
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詳情

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、公司基本情況

1.中文名稱:國泰租賃有限公司簡稱:國泰租賃

2.外文名稱:GUOTAI LEASING

3.法定代表人:尹鵬

4.注冊地址:山東濟南

5.經營范圍:可證規定范圍的醫療器械經營(有效期限以許可證為準)。汽車租賃;機械設備及醫療設備租賃;為企業提供項目策劃、購并、重組、上市活動的咨詢服務;電子設備、實驗設備、儀器儀表、建筑施工機械、采礦設備(不含物種設備)、發電設備、房產的租賃服務;機械設備(不含特種設備)的制造、銷售;非融資性擔保業務(包括工程履約擔保、工程預付款擔保、投標擔保、原材料賒購擔保、設備分期付款擔保、租賃合同擔保及其他履約擔保業務);經濟貿易咨詢;財務咨詢(不含代理記帳);合同能源管理項目服務,節能及環保技術的推廣、技改、咨詢服務;以自有資金對外投資;與融資租賃業務相關的商業保理業務;從事貨物及技術的進出口業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

6.辦公地址:山東省濟南市高新區舜華東路212號

7.網址:www.won-m8e.com

8.電子信箱:gtzlzhb@163.com

9. 公司簡介:國泰租賃公司成立于2007年2月,注冊資本30億元,是經商務部和國家稅務總局批準的內資試點融資租賃企業,是省屬企業中以融資租賃為主業的企業,也是山東省融資租賃行業協會會長單位。

近年來,公司秉承“專業、便捷、誠信、共贏”的經營理念,充分發揮“融資融物、方便快捷”的業務優勢,努力服務實體經濟,形成了以大型機械設備、節能環保設備、運載設備租賃、市政公用基礎設施為主體,以不動產租賃等為補充的業務體系。公司堅持戰略引領,初步構建了“租賃、實業、投資”一體兩翼產業格局,相繼在天津、深圳、上海、安徽等地設立分支機構,實現國內業務全覆蓋;開發醫養康等精準地產,介入市政園林板塊,投資定增并購、PreIPO等業務。實施創新驅動,探索“股權投資+融資租賃”“租賃+投資+建設”等新業務模式,大力拓展“互聯網+”業務,搭建“國泰E租賃”網上服務平臺。大力開拓融資渠道,成功發行省內首支ABS、融資租賃行業首支ABN、省融資租賃行業內首支境外債等產品,與40多家金融機構建立戰略合作,獲得授信超300億元。截至2019年底,公司資產總額近300億元,累計向社會提供了近700億元的融資租賃服務,助力了新舊動能轉換和經濟高質量發展,得到主管部門及社會各界的廣泛認可。公司先后被評為“中國融資租賃典范企業”“首批推薦的節能服務企業”“中國融資租賃年度創新企業”“山東省重點服務業企業”“省級文明單位”。

二、財務會計報告和審計報告摘要

(一)財務會計報告及股東情況

1.主要會計數據和財務指標

 

國泰租賃有限公司2019年度財務等重大信息公告

 

2.股東持股情況

 

國泰租賃有限公司2019年度財務等重大信息公告

 

(二)審計報告摘要

1.財務報表的編制基礎

本公司財務報表以持續經營假設為基礎,根據實際發生的交易和事項,按照財政部頒發的《企業會計準則》及相關規定進行確認和計量,在此基礎上編制財務報表。

(1)合并范圍

 

國泰租賃有限公司2019年度財務等重大信息公告

 

國泰租賃有限公司合并財務報表的合并范圍以控制為基礎確定,所有子公司均納入合并財務報表。

(2)重要會計政策和會計估計變更

本年度公司無重大會計政策及會計估計變更。

2.會計報表附注主要內容摘要

截至2019年12月31日,公司資產總額2,498,660.04萬元,其中長期應收款1,182,318.85萬元,為公司向承租方應收取的租金凈額,具體情況如下:

長期應收款明細

 

國泰租賃有限公司2019年度財務等重大信息公告

 

本年度計提、轉回(或收回)壞賬準備情況:本年計提壞賬準備金額206,166,730.84元,本年轉回的壞賬準備金額160,451,137.34元。

3.審計報告的意見類型

標準無保留審計意見。

三、董事會報告摘要

(一)企業經營運行情況

2019年,公司上下深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大、十九屆三中、四中全會精神,認真貫徹落實省國資委部署要求,緊緊圍繞年初制定的任務目標,按照高質量發展的要求,頑強拼搏,迎難而上,圓滿完成了各項目標任務,推動了公司持續穩健高質量發展。主要經濟指標完成情況如下:

1.營業收入預算完成情況

公司2019年度實現營業收入26.50億元,完成預算的110.00%;較上年同期增加2.71億元,增幅11.43%。

2.成本費用總額預算完成情況

2019年度發生成本費用總額22.23億元,占預算的107.39%;較上年同期增加3.17億元,增幅16.68%。

3.利潤總額預算完成情況

2019年度實現利潤總額5.62億元,較上年同期增加0.89億元,增幅18.78%。

(二)企業內部改革情況

1.法人治理結構進一步完善。認真落實《黨委會議事規則》《董事會議事規則》《監事會議事規則》和《總經理工作細則》,完善公司治理制度結構,制定了《國泰租賃有限公司“三重一大”決策事項范圍及程序》《重大決策事項黨委前置研究討論的實施辦法》,重大決策提交黨委會前置討論,把加強黨的領導和完善公司治理統一起來,形成了規范、順暢、高效的運轉機制,構建了黨委把關定向、董事會科學決策、經理層有力執行、監事會保證監督的運行模式,確保了規范運作、科學決策。

2.深化改革穩步推進。全面落實《國企十條》和省國資委改革部署要求,制定了整體改革方案,明確改革目標和路線圖,積極推進改革各項工作。穩步推進混合所有制改革,成立工作專班,明確了時間表、路線圖和責任人。權屬公司國泰實業混改方案已經董事會通過。公司一級層面混改初步方案已上報省國資委,并與一些央企等符合條件的戰投積極接洽。實施非主業清理轉型,制定了三年清理整合計劃,正在穩步實施。

3.三項制度改革全面啟動。成立了三項制度改革領導小組,制定了深化完善三項制度改革實施方案,著力推動三項制度改革深化細化,三項制度改革全面啟動。全面推行市場化公開選聘,提升招聘人才質量和素質水平。繼續實施全員績效考核,將業績與職級掛鉤。大力培養年輕干部,80后中層管理人員占比在省屬企業系統位居前列。環城城建成功實施中長期激勵試點。

4.重大信息公開工作穩步推進。按照《山東省國資委政府信息公開制度》要求,嚴格落實重大信息公開制度,認真履行信息披露義務,將重大信息在公司網站等渠道公開發布,真實、準確、及時、完整地披露有關信息,努力打造陽光國企。著力構建監事會、紀委、內部審計“三位一體”的監督體系,尤其充分發揮監事會作用,促進了公司持續穩健發展。

5.依法治企水平不斷提升。根據省國資委要求和公司五年法治規劃安排,嚴格落實公司《重大經濟決策、重要規章制度法律審查管理暫行辦法》,審查重大經濟決策13件,審查重要規章制度12件,確保各項工作合法合規。持續加強合同及相關文件的合規合法性審查,共審查項目合同及相關文件616份,非項目合同及相關文件673份,有效提升了經營風險防控能力。

(三)2020年工作計劃

2020年,公司董事會將在省國資委的正確領導下,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大、十九屆三中、四中全會及中央、省委經濟工作會議精神,積極有效的開展董事會各項工作,以嚴格有效的內部控制和風險防控體系,不斷完善法人治理結構,規范公司運作,科學高效決策重大事項,保障公司高質量發展和股東利益最大化。

1.提升履職能力,充分發揮董事會決策作用。以維護股東利益為行為準則,恪盡職守、勤勉謹慎地履行股東會賦予的職責。發揮公司黨委領導作用,落實重大決策事項黨委前置研究討論程序,增強決策的科學性和實效性。根據公司《章程》,及時組織召開股東會、董事會會議,認真貫徹落實股東會各項決議,確保各項決策順利實施。通過傳閱文件、參加列席會議、聽取匯報、現場調研等多種方式,加強與股東會、監事會、經理層的交流和溝通,建立高質高效的信息共享機制。

2.深化企業改革,持續優化發展的體制機制。公加快推進混合所有制改革,積極尋找優質戰略投資者,優化公司產權、資產及管理架構,加快推進清產核資、資產評估,完成優質戰略投資者引入及股份制改造。深化三項制度改革,全面推行公開招聘,實施“競爭上崗”,健全差異化薪酬體系,全面建立員工能進能出、管理人員能上能下、收入能增能減的常態化機制。總結中長期激勵的工作經驗,擴大中長期激勵在權屬公司的覆蓋面。注重保障干部職工的利益,充分調動廣大干部職工的改革的積極性主動性創造性,把干部職工的改革熱情轉化為深化改革的動力,為改革凝聚共識匯聚力量。

3.聚焦聚力主業,不斷提高發展的質量效益。打開業務拓展的新思路,全方位拓展業務渠道,提升市場競爭力。堅持風險防范優先,在擔保和抵押做實的基礎上,重點拓展利潤高、風險相對較低的項目。繼續強化融資造血功能,提升業務拓展和獨立發展能力,支持子公司做大做強。加快落地項目建設,加大優質項目拓展,切實把項目做實、做細、做精,做成品牌。穩步推進中以新材料產業園,引進技術團隊和先進設備,打造千億級碳纖維產業集群。提升投資團隊的專業能力,擴大投資業務范圍,拓寬項目獲取渠道,豐富投資產品組合,在業務類型和盈利模式上進行探索。多做工作,多想辦法,確保海南資產包項目實現回款新突破。

4.主動創新轉型,培育持續發展的新動能。在市場開拓、風險管理、資產管理、融資管理上探索融入大數據、人工智能等新一代信息技術,提升服務品質,增強核心競爭力。緊密結合國家政策趨勢,加強對個人消費金融、無形資產租賃、5G等新興業務方向的研究探索,探索符合自身特色、著實有效的盈利模式。秉持合作、共贏、創新的理念,與銀行、證券、信托、保險等加強合作,多渠道開發新的融資工具,繼續引進境外低成本資金。不斷創新思路,統籌規劃融資工作,實現多渠道融資、全方位融資,保障公司發展的資金需求。

5.堅持精細管理,全面提升風險防控水平。高度重視和防范各類風險,樹立正確的風險觀,客觀理性地看待風險,強化各類風險識別,建立預判預警機制,制定完善應對預案,及時排查風險隱患,為高質量發展保駕護航。注重抓早抓小抓苗頭,著力構建全程、全員、全面的風險控制機制,形成立體、動態的風險控制體系,不斷優化業務流程,提升風險防控水平。全面把好立項、審批、放款關,細化租前盡職調查,繼續實施“三個不做”,加強風險預警和租后檢查,把風險降到最低,確保穩健經營。

6.加強隊伍建設,營造干事創業的濃厚氛圍。完善人才的培養考核晉升等管理制度,建立公平的選拔競聘機制,讓更多德才兼備的優秀年輕員工脫穎而出。完善人才引進機制,積極引進高水平復合型人才,創造條件吸引人才、留住人才、用好人才,建設一支敢擔當、善作為的高素質干部隊伍。充分利用“國泰講堂”等培訓平臺,不斷創新培訓形式,豐富培訓內容,增強培訓的針對性和實效性,切實提升培訓效果,不斷提高員工專業能力和素養。堅持以人為本,對員工既要從嚴管理、從嚴要求、精心培養,又要松綁減壓、關心關愛,關注身心健康,豐富文化生活,引導員工在高效完成本職工作的前提下,更多地去關心關愛家庭,不斷增強全體員工的獲得感、幸福感和安全感。

四、董事、監事、高級管理人員情況

(一)董事、監事、高級管理人員任職情況:

 

國泰租賃有限公司2019年度財務等重大信息公告

 

(二)薪酬情況

公司嚴格按照省國資委的有關規定和股東大會、董事會通過的薪酬管理及績效考核辦法,對有關董事、監事及高級管理人員發放薪酬,并執行相關考核。企業負責人報告期內薪酬尚未核定,待核定后及時公開。

(三)企業負責人2019年度經營業績考核結果

根據省國資委《關于申報省管企業負責人2019年度經營業績考核結果的通知》的有關要求,我公司已向省國資委申報了2019年經營績效情況,最終結果尚未批復,待批復后及時公開。

(四)履職待遇及有關業務支出情況

2019年公司由省國資委管理的領導人員平均人數為4人,履職待遇和業務支出共34.61萬元。其中車輛運行費用支出共計13.68萬元(燃油費、車輛維修保養費及過路過橋費等9萬元,發放車輛補貼4.68萬元);通訊費用支出1.92萬元;業務招待費支出9.36萬元;國內差旅和因公臨時出國(境)費用9.65萬元(其中因公臨時出國(境)費用5.54萬元)。

五、重要事項

(一)政府扶持政策的信息

 

國泰租賃有限公司2019年度財務等重大信息公告

 

(二)報告期內發生的重大事項及對企業的影響

(三)“三重一大”有關事項

1.有關重大決策

2019年10月16日,公司召開第一屆董事會第十四次會議,通過《關于中以新材料科技產業園項目的議案》《關于設立項目公司開發建設青島市北區河馬石項目的議案》《關于設立項目公司開發建設青島城陽區5G產業園項目的議案》,決定成立公司投資建設中以新材料科技產業園項目、青島市北區河馬石項和青島城陽區5G產業園項目。

2.有關重大人事任免

(1)2019年1月,朱華建不再擔任公司黨委副書記、總經理;

(2)2019年6月,胡元橋擔任公司黨委副書記、董事、總經理。

3.有關重大項目安排及境外投資情況

(1)境外投資情況

2019年3月,山東國泰實業有限公司成立香港瀚惠貿易有限公司,注冊資本1,000萬美元,占股100%;香港瀚惠貿易有限公司注冊成立瀚惠國際有限公司,注冊資本5萬美元,占股100%。

(2)重大投資項目

2019年10月,山東國泰實業有限公司發起設立山東國泰大成科技有限公司,注冊資本人民幣50,000萬元,其中山東國泰實業有限公司認繳2.55億元、占股51%,山東中翔暢盈碳纖維科技有限公司認繳2.45億元、占股49%。公司主要從事碳纖維原絲、碳纖維、高性能纖維、織物、復合材料及相關產品的開發、制造、銷售等。

4.除主營業務外的大額資金的調度及使用情況

六、公司治理

(一)公司治理的基本情況

2019年,在省國資委的大力支持下,公司積極深化企業改革,不斷完善現代企業制度,優化公司治理結構,把黨建工作寫入章程,將黨的領導融入公司治理各環節,充分發揮公司黨委領導作用,把方向、管大局、保落實,充分發揮董事會的決策作用、監事會的監督作用、經理層的經營管理作用。一是組織體系不斷健全。建立了權責對等、運轉協調、有效制衡的決策、執行和監督機制。公司黨委發揮領導作用,把方向、管大局、保落實,公司董事會是決策機構,對股東會負責;監事會是監督機構,對股東會負責;經理層是執行機構,對董事會負責。二是董事會決策科學規范。公司全體董事恪盡職守、勤勉盡責,能夠實時關注公司經營管理信息、財務狀況、重大事項等,對提交董事會審議的各項議案,均能深入研究討論,為公司的經營發展建言獻策,增強了董事會決策的科學性,推動了公司持續穩健高質量發展。2019年,公司董事會切實履行股東大會賦予的職責,勤勉盡責地開展董事會各項工作,召開3次現場會議,共審議通過了21項議案。此外,以董事書面簽署的方式出具31次臨時董事會決議,主要是發行企業債、公司債、短融及向各合作銀行申請信貸等事宜。三是制度體系日趨完善。依照公司《章程》,公司制定了《董事會議事規則》,從董事會職權、董事長職權、議事程序、董事會會議召開、董事會決議及執行等方面做了規定。制定了《重大決策事項黨委前置研究討論的實施辦法》《“三重一大”決策事項范圍和程序》,明確了黨委會決策和前置研究的事項,推動了各治理主體規范運行,按照職責邊界履行職責。

(二)報告期內召開的年度股東大會有關情況

公司擬定于2020年7月召開2019年度股東大會,擬審議《公司2019年度董事會工作報告》、《公司2019年度監事會工作報告》、《公司2019年度財務決算報告》、《公司2019年度利潤分配方案》、《公司2020年度財務預算方案》等5個議案。根據各位董事意見和表決結果,公司董事會已于2020年4月21日一致同意并通過了5項議案。

七、內部控制

公司根據《企業內部控制基本規范》、《內部控制應用指引》、《內部控制評價指引》等法律法規和監管規章的要求,以提高經營管理水平和風險防范能力,促進可持續發展為宗旨,建立起了一套較為科學、完整、合理的內部控制體系。

一是加強風險文化建設,提升全員風險意識。公司將“強化風險意識,培育風險文化”貫穿于日常工作中。圍繞融資租賃行業法律風險和公司經營風險防控,舉辦專題講座,邀請專家教授進行輔導講課;選派骨干員工參加外部教育培訓;積極開展廉潔文化活動,引導全體員工在日常工作中自覺執行管理制度和工作流程,依法辦事、按章辦事、秉公辦事,自覺抵制不正之風。

二是健全公司管理體系,加強風險管控。不斷健全完善風險管理組織體系,整合、調整各職能部門,成立風險審計部、項目審批部和運營管理部,劃分實業發展區域。同時根據公司業務開展變化情況,改進考核機制,擴大考核范圍,調整補充績效考核制度。

三是改進風險管理技術體系,保障租賃資產安全。公司不斷探索改進風險管理技術體系,建立客戶信用評估制度,加強對租賃資產管理,嚴把租賃項目風險,保障資產安全;加強風險預警管理,及時發現潛在風險,優化租賃資產質量;制定重大風險防范及風險化解措施,實現重大風險的動態管理和有效管控。

四是進一步規范租賃業務流程,提高精細化水平。公司不斷完善租賃業務流程操作制度,對公司各項管理制度和流程進行梳理,補充完善,先后制定了新的《國泰租賃有限公司盡職調查工作指引》、《國泰租賃有限公司租后管理辦法》、《國泰租賃有限公司業務風險預警制度》等一系列制度。

五是拓寬審計范圍,加大審計問題的整改力度。結合內部控制管理要求,注意加強對項目操作過程中各環節風控措施執行情況以及子公司的審計工作,通過對各類問題的查找和整改,不僅確保了公司資產的安全、完整,有效規避了項目風險,而且對提高公司全員風險意識起到了良好促進作用。

八、社會責任的履行

(一)職工勞動合同的簽訂、履行等勞動法律法規的遵守和執行情況

公司嚴格按照國家《勞動法》和《勞動合同法》的相關規定,與每位員工簽訂勞動合同,合同采用當地政府部門統一印制的制式勞動合同文本,嚴格遵守勞動法律法規的相關規定,明確合同期限、試用期限、薪酬待遇等相關條款,無任何違反勞動法律法規的事項發生。至2019年底,公司在冊人員250人,全部簽訂勞動合同,并嚴格按國家勞動法律法規相關規定履行了相關義務。

(二)人才引進、職工招聘、職工培訓等人才隊伍建設情況

2019年共引進各類人才23人,滿足了公司不同層次、不同專業的人才需求。2019年,公司繼續實施培訓主體下移,公司統一培訓和部門自主培訓相結合,并開辦“國泰講堂”,搭建內部培訓學習平臺。全年共組織培訓30次,其中內部培訓8次,外出培訓22次,共計培訓667人次,為創建學習型企業,推動公司高質量發展提供智力支持。

(三)職工勞動、安全及衛生保護情況

公司高度重視職工的勞動、安全及衛生保護工作,為員工盡可能提供舒適安全的工作環境。開設職工餐廳,為單身職工統一安排宿舍,解決了員工的后顧之憂;為全員繳納了養老、醫療、工傷、失業、生育等5項社會保險,并繳納企業年金和補充醫療保險,全面保障了員工的權益;定期組織員工健康體檢,保障了員工的身心健康。

(四)企業開展的環境治理及保護情況

公司及權屬單位的經營活動不涉及節能降耗、礦山綠化、“三廢”治理、環保設施、污染物排放等環境保護問題。

(五)企業提供安全的產品和服務,遵守商業道德情況

本公司對外提供融資租賃服務,嚴格遵守國家有關法律法規和商業道德。

(六)對外大額捐贈、贊助情況

2019年公司沒有對外大額捐贈、贊助的情況。

國泰租賃有限公司董事會

2020年 6月 30 日

 

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發布時間:2020-12-19 15:39:34

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